天天熱訊:清越科技(688496):清越科技關于使用部分超募資金永久補充流動資金

證券代碼：688496 證券簡稱：清越科技 公告編號：2023-004 蘇州清越光電科技股份有限公司

關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告

(資料圖片)

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

蘇州清越光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月11日召開公司第一屆董事會第十七次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超額募集資金總計人民幣10,000萬元以增資方式為全資子公司義烏清越光電科技有限公司（以下簡稱“義烏清越”）永久補充流動資金，占超募資金總額的比例為 29.85%，該事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施.

公司獨立董事、監(jiān)事會對該事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對公司使用部分超募資金永久為義烏清越補充流動資金出具了明確核查 意見?，F(xiàn)將相關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意蘇州清越光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2650號），公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股9,000.00萬股，每股發(fā)行價格為人民幣9.16元，募集資金總額為人民幣82,440.00萬元，扣除不含增值稅發(fā)行費用人民幣8,944.53萬元，實際募集資金凈額為人民幣73,495.47萬元。2022年12月23日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZG12556號）。

募集資金到賬后，為規(guī)范募集資金管理和使用，公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的信息，公司本次募集資金將用于以下項目投資：

單位：萬元

在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，為滿足子公司業(yè)務發(fā)展的資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司的整體盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定，公司擬使用部分超額募集資以增資方式為義烏清越永久補充流動資金，用于子公司的業(yè)務開展，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。

公司超募資金總額為33,495.47萬元，本次擬用于義烏清越永久補充流動資金的金額為10,000.00萬元，占超募資金總額的比例為29.85%。截至本次擬提交股東大會的審議日，公司每12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。

四、相關承諾及說明

公司承諾每12個月內累計使用用于補充流動資金的金額將不超過超額募集資金總額的30%；本次使用超額募集資金永久補充流動資金不會影響公司募集資金投資計劃正常進行；在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

五、本次募集資金置換履行的審議程序

2023年1月11日，公司第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第九次次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣 10,000.00萬元超額募集資金以增資方式為義烏清越永久補充流動資金。相關審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定要求。公司獨立董事和監(jiān)事會對上述使用部分超額募集資金永久補充流動資金事項發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構亦出具了明確核查意見。

該議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

六、獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構的專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次使用部分超募資金為全資子公司永久補充流動資金，符合公司日常經(jīng)營需要，有利于提升公司盈利能力，提高募集資金使用效率，推動公司持續(xù)健康發(fā)展；本次使用部分超募資金沒有與募集資金的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金投向的情況，對全體公司股東利益特別是中小股東利益不存在現(xiàn)實或潛在的影響或損害。本次超募資金使用的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關規(guī)定。

綜上，獨立董事一致同意使用部分超額募集資金增資方式為義烏清越永久補充流動資金。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：本次使用超募資金以增資方式為全資子公司義烏清越光電科技有限公司永久補充流動資金，有利于子公司業(yè)務的開展和提升公司整體盈利能力，符合公司的長遠規(guī)劃和發(fā)展需要，不存在改變或變相改變募集資金用途及損害股東利益的情況。

因此，監(jiān)事會同意公司本次使用超募資金增資全資子公司的事項。

（三）保薦機構核查意見

發(fā)行人本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，相關事項尚需提交股東大會審議，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機構對公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項無異議。

七、上網(wǎng)公告文件

（一）《蘇州清越光電科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《廣發(fā)證券股份有限公司關于蘇州清越光電科技股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

蘇州清越光電科技股份有限公司董事會

2023年1月12日

關鍵詞： 募集資金 流動資金 超募資金