天天熱訊:清越科技(688496):清越科技關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

證券代碼：688496 證券簡稱：清越科技 公告編號(hào)：2023-004 蘇州清越光電科技股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

(資料圖片)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇州清越光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月11日召開公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超額募集資金總計(jì)人民幣10,000萬元以增資方式為全資子公司義烏清越光電科技有限公司（以下簡稱“義烏清越”）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為 29.85%，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施.

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)公司使用部分超募資金永久為義烏清越補(bǔ)充流動(dòng)資金出具了明確核查 意見?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意蘇州清越光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2650號(hào)），公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股9,000.00萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣9.16元，募集資金總額為人民幣82,440.00萬元，扣除不含增值稅發(fā)行費(fèi)用人民幣8,944.53萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣73,495.47萬元。2022年12月23日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZG12556號(hào)）。

募集資金到賬后，為規(guī)范募集資金管理和使用，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況

根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的信息，公司本次募集資金將用于以下項(xiàng)目投資：

單位：萬元

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	預(yù)計(jì)投資金額	擬投入募集資金金額
1	硅基OLED顯示器生產(chǎn)線技改項(xiàng)目	30,000.00	15,000.00
2	前沿超低功耗顯示及驅(qū)動(dòng)技術(shù)工程研究中心建設(shè)項(xiàng)目	25,000.00	10,000.00
3	補(bǔ)充營運(yùn)資金	15,000.00	15,000.00
合計(jì)	70,000.00	40,000.00

三、本次使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司的整體盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超額募集資以增資方式為義烏清越永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于子公司的業(yè)務(wù)開展，符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。

公司超募資金總額為33,495.47萬元，本次擬用于義烏清越永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為10,000.00萬元，占超募資金總額的比例為29.85%。截至本次擬提交股東大會(huì)的審議日，公司每12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

四、相關(guān)承諾及說明

公司承諾每12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額將不超過超額募集資金總額的30%；本次使用超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行；在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

五、本次募集資金置換履行的審議程序

2023年1月11日，公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用人民幣 10,000.00萬元超額募集資金以增資方式為義烏清越永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定要求。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)上述使用部分超額募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)亦出具了明確核查意見。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次使用部分超募資金為全資子公司永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司日常經(jīng)營需要，有利于提升公司盈利能力，提高募集資金使用效率，推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展；本次使用部分超募資金沒有與募集資金的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資金投向的情況，對(duì)全體公司股東利益特別是中小股東利益不存在現(xiàn)實(shí)或潛在的影響或損害。本次超募資金使用的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)規(guī)定。

綜上，獨(dú)立董事一致同意使用部分超額募集資金增資方式為義烏清越永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用超募資金以增資方式為全資子公司義烏清越光電科技有限公司永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于子公司業(yè)務(wù)的開展和提升公司整體盈利能力，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展需要，不存在改變或變相改變募集資金用途及損害股東利益的情況。

因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用超募資金增資全資子公司的事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

發(fā)行人本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，相關(guān)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告文件

（一）《蘇州清越光電科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（二）《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于蘇州清越光電科技股份有限公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

特此公告。

蘇州清越光電科技股份有限公司董事會(huì)

2023年1月12日

關(guān)鍵詞： 募集資金 流動(dòng)資金 超募資金