TMGM每日市場(06月16日)-熱點(diǎn)評

周四（6月16日），美國銀行的外匯和利率策略師更新了預(yù)測，預(yù)計(jì)美元在今年下半年兌G-10其他貨幣溫和走強(qiáng)，并提高了對美國國債收益率的預(yù)估，因?yàn)槭澜绺鲊难胄欣^續(xù)應(yīng)對通脹壓力。盡管美元從長期看被高估，但美國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，與通脹的斗爭可能仍然利好美元。在美債方面，預(yù)計(jì)短期內(nèi)短債收益率將上升且曲線趨平。美國宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、利率下降和曲線趨陡需要更長時(shí)間。美元指數(shù)下跌至102.15附近；非美貨幣上漲，澳元兌美元回到0.6880，歐元兌美元來到1.0940附近，離岸人民幣到達(dá)7.13?，F(xiàn)貨黃金上漲至1958美元附近，現(xiàn)貨白銀反彈到23.9美元。原油上行至70美元附近。

(相關(guān)資料圖)

基本面: 在上調(diào)利率后，歐洲央行下月預(yù)計(jì)將就9月加息是否必要進(jìn)行一番激烈爭論，據(jù)悉多位官員希望7月加息25基點(diǎn)是本輪加息周期中最后一次加息，但這個(gè)想法可能遭到其他希望進(jìn)行更多次加息的官員反對。歐洲央行行長拉加德在利率決議的發(fā)布會(huì)上表示，很有可能在7月再次加息。

技術(shù)面: 在歐洲央行將利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，并暗示會(huì)進(jìn)一步加息后，歐元走高。

歐洲央行是繼澳洲聯(lián)儲(chǔ)、加拿大央行和美聯(lián)儲(chǔ)后又一家出人意料的鷹派的央行，這些央行都指出，通脹沒有以他們所希望的速度下降，因此還有一些事情要做。

第一阻力位：1.0990 第一支撐位：1.0890

第二阻力位：1.1040 第二支撐位：1.0830

基本面: 當(dāng)前英國家庭已準(zhǔn)備好迎接英國央行的進(jìn)一步加息，利率現(xiàn)已達(dá)到14年來的高位4.5%。近期高于預(yù)期的工資漲幅進(jìn)一步加劇了通脹可能比預(yù)期更持久的猜測，并可能威脅到政府在2023年將通脹減半的承諾。英國、加拿大和其他地方的政府現(xiàn)在必須習(xí)慣的一件事是，在可預(yù)見的未來，他們將為債務(wù)支付更高的利率。

技術(shù)面：目前鎊美H4級(jí)別突破1.2700，并且接近1.2800關(guān)口，MACD量能柱已經(jīng)形成多重頂部背離，不排除匯價(jià)后續(xù)會(huì)有所回調(diào)。

阻力支撐位：

第一阻力位：1.2830 第一支撐位：1.2740

第二阻力位：1.2880 第二支撐位：1.2690

基本面：自2022年9月以來，日本的核心CPI通脹率一直保持在3%以上，2023年的工資增長率可能超過3%。此外，隨著日本公布強(qiáng)勁的第一季度GDP增長，關(guān)注點(diǎn)可能會(huì)將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向CPI，而不僅僅是經(jīng)濟(jì)增長。不排除在議息會(huì)議上擴(kuò)大收益率曲線控制（YCC）區(qū)間的可能性，盡管這不是基準(zhǔn)情景預(yù)期。

技術(shù)面：受到美元回調(diào)的影響，美日也從階段性頂背離位置下跌，鑒于日本央行沒有進(jìn)一步干涉匯率市場，即日元疲軟對整體經(jīng)濟(jì)有利，不排除美日會(huì)繼續(xù)反彈上漲。

阻力支撐位：

第一阻力位：140.50 第一支撐位：139.40

第二阻力位：140.90 第二支撐位：138.80

基本面：澳大利亞收益率曲線自金融危機(jī)以來首次倒掛。周四，10年期和3年期政府債券收益率差自2008年以來首次下降至負(fù)2個(gè)基點(diǎn)。這一變化是由于澳大利亞的就業(yè)報(bào)告好于預(yù)期而導(dǎo)致短期收益率上升。澳大利亞的這一收益率曲線與美國、新西蘭等國家的相似，投資者認(rèn)為全球持續(xù)延長加息周期將推動(dòng)經(jīng)濟(jì)陷入衰退，而澳大利亞已經(jīng)出現(xiàn)了此衰退跡象，與其隔海相望的新西蘭更是已經(jīng)陷入衰退。

技術(shù)面：澳大利亞就業(yè)超預(yù)期致使澳美在H4級(jí)別繼續(xù)高歌猛進(jìn)，匯價(jià)沖上并站穩(wěn)0.6850關(guān)口，然而MACD和RSI也再次進(jìn)入超買階段，并縮量為回調(diào)做準(zhǔn)備。

阻力支撐位：

第一阻力位：0.6920 第一支撐位：0.6840

第二阻力位：0.6960 第二支撐位：0.6800

基本面：歐洲央行將三大主要利率均上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，符合市場預(yù)期，利率達(dá)2008年10月金融危機(jī)緊急降息前的最高水平。歐洲央行利率決議公布后，歐元兌美元持續(xù)上漲，抹去美聯(lián)儲(chǔ)利率決議以來的跌幅，并站上1.09。美元指數(shù)受歐元走強(qiáng)影響而下跌，現(xiàn)貨黃金因此上行，站上1950關(guān)口。

技術(shù)面：受到美元指數(shù)回調(diào)的影響，現(xiàn)貨黃金在1930附近獲得重要支撐，并開啟反彈，目前受阻于1960附近。此外，MACD雙線開始逐步上漲來到零軸附近。

阻力支撐位：

第一阻力位：1972.00 第一支撐位：1933.00

第二阻力位：1988.00 第二支撐位：1912.00

基本面：周四，國際油價(jià)小幅反彈，因數(shù)據(jù)顯示世界最大原油進(jìn)口國中國的煉油廠開工量激增。但美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)還將繼續(xù)加息，這限制了油價(jià)漲勢。并且全球供應(yīng)增長抵消了創(chuàng)紀(jì)錄的需求增長，降低了價(jià)格飆升風(fēng)險(xiǎn)。

技術(shù)面：油價(jià)H4級(jí)別開啟小幅反彈，但依舊在75美元下方。摩根大通下調(diào)了今年和2024年的油價(jià)預(yù)測，因?yàn)樗J(rèn)為全球供應(yīng)增長抵消了創(chuàng)紀(jì)錄的需求增長，而庫存增加降低了價(jià)格飆升的風(fēng)險(xiǎn)。

阻力支撐位：

第一阻力位：72.70 第一支撐位：68.20

第二阻力位：74.40 第二支撐位：66.50

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