西安航天城投資補充短期融資券注冊文件 說明募集資金用途等問題

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觀點網(wǎng)訊：4月18日，西安航天城投資發(fā)展集團有限公司針對關于西安航天城投資發(fā)展集團有限公司注冊文件補充信息的函進行回復。

觀點新媒體獲悉，首先，銀行間市場交易商協(xié)會稱發(fā)行人部分募集資金用途到期日較晚，且募集資金用途承諾未更新的提示，西安航天城投資已按照MH.2-2要求進一步修改募集說明書相關內(nèi)容，并回復稱發(fā)行本期短期融資券，所募集資金用于符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動。發(fā)行人本次注冊短期融資券10.00億元，發(fā)行人計劃將募集扣除發(fā)行費用后全部用于償還發(fā)行人的有息負債。另外，該集團回復稱募集資金用于符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，并承諾本期債務融資工具存續(xù)期需變更募集資金用途的，將配合存續(xù)期管理機構或主承銷商核查擬變更用途是否符合法律法規(guī)、自律規(guī)則及相關產(chǎn)品指引等，報交易商協(xié)會備案，并按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具信息披露規(guī)則》要求及時披露變更公告。

其次，銀行間市場交易商協(xié)會稱發(fā)行人對于部分重要子公司持股比例小于50%但納入合并范圍，且未充分披露原因。該公司回復稱“發(fā)行人存在持股比例小于50%但納入合并范圍的持股公司：航天基地管委會將持有的高技術公司52.12%的股權委托給城發(fā)控股經(jīng)營管理，故城發(fā)控股對高技術公司享有100%表決權；航天管委會將持有的城發(fā)控股53.51%的股權委托給發(fā)行人經(jīng)營管理，故發(fā)行人對城發(fā)控股享有100%表決權。總體來說，通過股權委托，發(fā)行人直接享有對城發(fā)控股100%表決權；間接享有對高技術公司100%表決權”。

再者，銀行間市場交易商協(xié)會稱募集說明書披露重要子公司西安航天城市發(fā)展控股集團有限公司涉及股權委托管理，建議進一步核實相關情況。該公司稱，在股權委托管理的經(jīng)營管理風險方面，通過股權委托，發(fā)行人直接享有對城發(fā)控股100%表決權；間接享有對高技術公司100%表決權。若未來西安航天城對城發(fā)控股和高技術公司的經(jīng)營管理不善，則存在股權委托管理的經(jīng)營管理風險。

在股權委托管理的法律風險方面，航天管委會將持有的高技術公司52.12%的股權委托給城發(fā)控股經(jīng)營管理，將持有的城發(fā)控股53.51%的股權委托給發(fā)行人經(jīng)營管理，上述股權委托分別自雙方簽字蓋章之日生效，未限制有效期。

在合并范圍可能變化的風險、受托方經(jīng)營管理不善的風險方面，航天管委會將持有的高技術公司52.12%的股權委托給城發(fā)控股經(jīng)營管理，將持有的城發(fā)控股53.51%的股權委托給發(fā)行人經(jīng)營管理，發(fā)行人直接享有對城發(fā)控股100%表決權；間接享有對高技術公司100%表決權。

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