招商中證白酒指數(shù)分級(161725)最新凈值下跌4.54％

招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金(簡稱：招商中證白酒指數(shù)分級，代碼161725)公布最新凈值，下跌4.54%。本基金單位凈值為1.3282元，累計(jì)凈值為2.4543元。

招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金成立于2015-05-27，業(yè)績比較基準(zhǔn)為“中證白酒指數(shù)*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來收益236.66%，今年以來收益31.86%，近一月收益14.62%，近一年收益43.98%，近三年收益141.30%。近一年，本基金排名同類(313/743)，成立以來，本基金排名同類(28/913)。

金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為36.77%，近兩年定投該基金的收益為66.39%，近三年定投該基金的收益為77.53%，近五年定投該基金的收益為150.78%。(點(diǎn)此查看定投排行)

基金經(jīng)理為侯昊，自2017年08月22日管理該基金，任職期內(nèi)收益133.08%。

最新定期報(bào)告顯示，該基金前十大重倉股為五糧液(持倉比例14.47% )、貴州茅臺(持倉比例14.13% )、瀘州老窖(持倉比例13.02% )、洋河股份(持倉比例12.81% )、山西汾酒(持倉比例7.90% )、順鑫農(nóng)業(yè)(持倉比例6.16% )、今世緣(持倉比例5.20% )、口子窖(持倉比例3.82% )、酒鬼酒(持倉比例3.62% )、古井貢酒(持倉比例3.60% )，合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為84.73%，整體持股集中度(高)。

最新報(bào)告期的上一報(bào)告期內(nèi)，該基金前十大重倉股為貴州茅臺(持倉比例14.90% )、瀘州老窖(持倉比例13.98% )、五糧液(持倉比例13.81% )、洋河股份(持倉比例13.13% )、順鑫農(nóng)業(yè)(持倉比例9.19% )、山西汾酒(持倉比例6.77% )、口子窖(持倉比例4.28% )、今世緣(持倉比例4.05% )、古井貢酒(持倉比例3.78% )、水井坊(持倉比例2.41% )，合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為86.30%，整體持股集中度(高)。

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

報(bào)告期內(nèi)，受新冠疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍在，貨幣政策相對寬松。報(bào)告期內(nèi)A股表現(xiàn)分化相對較大，從行業(yè)來看，休閑服務(wù)、電子、醫(yī)藥生物、食品飲料、傳媒等行業(yè)板塊漲幅較大，建筑裝飾、紡織服裝、采掘等行業(yè)板塊略跌。本基金的基準(zhǔn)指數(shù)中證白酒指數(shù)報(bào)告期內(nèi)上漲34.42%。

關(guān)于本基金的運(yùn)作，股票倉位維持在94%左右的水平，基本完成了對基準(zhǔn)的跟蹤。

報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

報(bào)告期內(nèi)，本基金份額凈值增長率為33.25%，同期業(yè)績基準(zhǔn)增長率為32.50%。(作者：機(jī)器君)

關(guān)鍵詞： 招商中證白酒指數(shù)分級 161725