晨光生物：通過多種融資方式可以解決發(fā)展過程中的短期資金缺口

有投資者向晨光生物提問， 請問盧總公司未來如何解決年末現(xiàn)金流為負(fù)的問題，公司發(fā)展邁步是否過大

公司回答表示，公司處于快速發(fā)展階段，存貨的增長與公司業(yè)務(wù)的發(fā)展相匹配。首先，公司的存貨主要為原材料及半成品，其中原材料絕大部分為農(nóng)作物(如：辣椒、萬壽菊花、甜葉菊等)，其具有春種秋收、每年產(chǎn)一季的特點。在原材料收獲季節(jié)集中大量采購，是公司經(jīng)營模式的特點之一。通常半成品、產(chǎn)成品裝入包裝罐后，抽空罐內(nèi)空氣，再充入氮氣后封閉保存，36個月之內(nèi)不會變質(zhì)。 其次，隨著公司經(jīng)營規(guī)模擴大，存貨也在相應(yīng)地增長，且公司發(fā)展需要有一定的戰(zhàn)略庫存，保障平穩(wěn)發(fā)展。 經(jīng)營凈現(xiàn)金流為負(fù)，主要是由于公司快速發(fā)展，營收規(guī)模增長快于自身利潤積累;其次，公司需在三、四季度集中采購全年所用原材料，因此年末經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量為負(fù)。公司通過多種融資方式能夠解決發(fā)展過程中的短期資金缺口。 公司制定嚴(yán)格、高標(biāo)準(zhǔn)的存貨管理制度，利用在產(chǎn)業(yè)鏈中的低成本融資優(yōu)勢和對上游原材料的掌控力，有效降低了采購成本。未來隨著公司盈利能力的進(jìn)一步提高，經(jīng)營凈現(xiàn)金流情況將得到改善。謝謝。

來源: 同花順金融研究中心

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