隨著A股指數(shù)的大幅走高,股指期貨也呈現(xiàn)出一番揚眉吐氣之局面。
2月18日,股指期貨三大指數(shù)全線走高,且漲幅較為明顯,中證500股指期貨主力合約盤終漲幅更是觸及4%,市場成交放大,持倉同步提升。不過,《證券日報》記者觀察滬深300股指期貨近日的機構(gòu)持倉發(fā)現(xiàn),自上周五以來,在指數(shù)不斷攀升的背景下,部分機構(gòu)持倉卻呈現(xiàn)出“多翻空”態(tài)勢,目前空頭持倉已明顯高于多頭。
分析人士指出,雖然目前基本面整體呈現(xiàn)出利好格局,但指數(shù)整體處于縮量上漲的態(tài)勢,且盤中部分資金有所流出,指數(shù)上漲動能或?qū)⒉蛔?。短期來看,股指期貨上漲空間或?qū)⑹芟蓿w維持震蕩結(jié)構(gòu)。
中證500主力合約漲幅觸及4%
從盤面來看,昨日股指期貨三大指數(shù)整體走高,且部分主力合約盤終呈現(xiàn)強勁勢頭。截至昨日收盤,滬深300股指期貨主力合約1903報收于3447.4點,上漲92點,漲幅為2.74%;上漲50股指期貨主力合約1903報收于2585點,上漲54.6點,漲幅為2.16%;中證500股指期貨主力合約1903報收于4677點,上漲169.8點,漲幅為3.77%。
A股指數(shù)在上周稍作休整后,本周重拾了上漲勢頭。昨日收盤,上證指數(shù)漲幅為2.68%,漲至2754.36點,中小板和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅均逾4%,市場成交量顯著放大,資金活躍度提升較為明顯。從基本面來看,中美貿(mào)易摩擦正在朝著達成協(xié)議方向邁進,這是市場風(fēng)險偏好改善的主要因素;此外,上周超預(yù)期并創(chuàng)下歷史記錄的金融數(shù)據(jù),令市場對于貨幣政策轉(zhuǎn)向以及未來經(jīng)濟企穩(wěn)的預(yù)期逐漸增強,這對于A股中期走勢影響較大,也將成為股市上漲動能的主要來源。
有分析人士指出,昨日市場各指數(shù)均實現(xiàn)大漲,部分指標創(chuàng)出反彈以來的新高,主要有四方面原因:一是1月份社會融資規(guī)模增量為4.64萬億元,較同期多出1.56萬億元,利好整個基本面;二是中美貿(mào)易談判正在朝著合作方向發(fā)展;三是科創(chuàng)板并試點注冊制消息利好券商和科技股;四是本周A股解禁市值大幅下降,解禁股創(chuàng)下逾半年來新低,利空減弱也會一定程度上減少市場的不利因素。
部分機構(gòu)持倉多翻空
雖然在指數(shù)上演大幅上漲行情下,機構(gòu)布局卻有所不同。《證券日報》記者根據(jù)近日機構(gòu)持倉觀察發(fā)現(xiàn),滬深300股指期貨前二十主力席位多頭似乎有所松動,空頭持倉則明顯提升。
觀察顯示,上周四(2月14日)滬深300股指期貨主力合約1903在盤后的多空持倉分別為38238手、40995手,當日多空分別增倉7904手、7899手;上周五盤后多空持倉分別為42552手、45956手,多空分別增倉4626手、4961手;昨日收盤,1903合約多空持倉分別為44187手、48183手,多空分別增持1786手、2261手。從持倉來看,主力合約1903市場交投情緒有所升溫,但增倉卻并不相同,空頭增倉明顯高于多頭。
倍特期貨分析指出,目前股市的核心要素包括一季度宏觀政策出臺利好預(yù)期、市場資金寬裕、偏低利率效應(yīng)以及消費需求下滑帶動的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳。短期來看,一方面股指漲幅較大,存在回調(diào)壓力,另一方面股市上行階段增量資金略顯不足,且融資融券數(shù)據(jù)出現(xiàn)超過200億元的減少。上周五,股指出現(xiàn)回調(diào)走勢,利好兌現(xiàn),但部分資金撤退;短期股指上漲空間或?qū)⑹芟?,指?shù)或維持震蕩結(jié)構(gòu)。
中期期貨認為,指數(shù)出現(xiàn)縮量滯漲,資金也出現(xiàn)小幅流出。從技術(shù)面上看,滬指在連續(xù)多日上漲之后初現(xiàn)疲態(tài),市場邏輯不變,指數(shù)能否繼續(xù)刷新高點,仍需要警惕沖高回落可能性。從中長期來看,經(jīng)濟基本面開始部分改善,雖然持續(xù)性有待觀察,邊際轉(zhuǎn)好的變動或?qū)⒗^續(xù)出現(xiàn),結(jié)合不斷出臺的政策看,基本面利好正在逐步到來,股價和估值仍處于相對低位,中線暫時仍視作震蕩整理,未來指數(shù)雖仍將反復(fù)磨底,中期反彈的行情正在臨近。
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