證金匯金一季度持股市值3.99萬億元 金融與消費受青睞

上市公司2019年年報和2020年一季報披露已正式收官，備受關注的證金、匯金持倉路線也浮出水面。

《證券日報》記者根據Choice數據統(tǒng)計后發(fā)現，截至5月8日，在已披露的2020年上市公司一季報中，有1012家上市公司前十大流通股股東中出現證金、匯金身影，合計持股市值達3.99萬億元。

在新進方面，截至今年一季度末，證金、匯金新進持有35只A股。其中，金科股份(7361.33萬股)、華策影視(2050.43萬股)、北大醫(yī)藥(1782.09萬股)、領益智造(1488.36萬股)、巨化股份(1404.08萬股)、新和成(1268.10萬股)6只個股被證金、匯金新進持有的股票數量均超過1200萬股。

在增持方面，截至今年一季度末，證金、匯金繼續(xù)對TCL科技(14952.30萬股)、中國核電(6752.60萬股)、攀鋼釩鈦(5298.40萬股)、國海證券(4899.93萬股)、寧波港(4623.97萬股)、康緣藥業(yè)(3263.69萬股)、雅戈爾(3232.57萬股)、廣深鐵路(2643.68萬股)、東吳證券(2457.37萬股)、大北農(2346.90萬股)、東華軟件(2288.28萬股)、現代投資(1315.74萬股)12只個股進行大幅加倉操作，增持數量均超過1300萬股。

此外，世茂股份(987.94萬股)、中航電子(962.41萬股)、富奧股份(850.92萬股)、天齊鋰業(yè)(642.77萬股)、鳳凰傳媒(631.95萬股)、方正科技(610.01萬股)、雙鷺藥業(yè)(572.70萬股)、一汽轎車(554.95萬股)、登海種業(yè)(532.59萬股)、中國船舶(498.59萬股)、古越龍山(414.73萬股)、金陵藥業(yè)(151.66萬股)、焦點科技(142.33萬股)13只個股被證金、匯金增持的數量均超過100萬股。

從最新持股市值來看，共有30只A股被證金、匯金持有市值超過100億元。其中，對建設銀行、中國銀行、工商銀行、農業(yè)銀行、中國平安5只金融股的持股市值均超過1000億元。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示，“部分銀行股的分紅收益率已高達6%，遠高于銀行理財收益。長遠來看，投資銀行股比購買銀行理財產品要劃算，雖然股票投資和銀行理財是兩類風險完全不一樣的資產，但從收益率上可以看出，目前銀行股是被低估的。”

備受證金、匯金青睞的除了金融股外，還有大消費行業(yè)的龍頭。《證券日報》記者進一步梳理后發(fā)現，以貴州茅臺、五糧液、美的集團等為代表的大消費行業(yè)龍頭也成為證金、匯金眼中的“香餑餑”。其中，貴州茅臺的股價更是在證金、匯金的加持下“百尺竿頭更進一步”，股價連創(chuàng)歷史新高，5月8日盤中創(chuàng)出1338元/股的歷史天價后雖然稍有回落，但仍報收1314.61元/股。

天風證券食品飲料行業(yè)首席分析師劉暢在接受《證券日報》記者采訪時表示，“高端白酒受益于市場供求關系，伴隨各地商業(yè)逐漸恢復，渠道去庫存節(jié)奏有條不紊，高端白酒在經歷疫情考驗后抗風險能力進一步得到驗證。據相關調研顯示，貴州茅臺經銷商庫存保持在兩周水平，五糧液及瀘州老窖也恢復到兩個月以內的良性水平。”

在投資策略方面，劉暢建議關注三條主線：一是漲價題材，可關注二季度補庫存和產品結構持續(xù)改善、在通脹預期下有提價動力的克明面業(yè)。二是替代題材，海外疫情持續(xù)升溫，帶來結構性替代的機會，以奶粉、酵母、蛋白粉為主，推薦關注安琪酵母。三是食品行業(yè)細分領域的龍頭，未來將會持續(xù)受益于賽道的拓寬、行業(yè)紅利以及估值的穩(wěn)步上升，可關注桃李面包、天味食品、百潤股份。(見習記者 徐一鳴)

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